2012 год ООО «Алтай-Теплосервис»

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Теплосервис» учреждено единственным учредителем от 10 ноября 2011г. и действует на основании Устава, ГК, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Свидетельство о госрегистрации за № 000372454 от 22,11,2011г. Адрес предприятия: Республика Алтай, Шебалинский район, с.Шебалино пер.Налимова,3.

        Основные виды деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; распределение воды; удаление и обработка сточных вод; производство санитарно-технических работ; монтаж прочего инженерного оборудования и т.д.

       Бухгалтерский учет ведется на предприятии в соответствии с положением «Учетная политика предприятия» приказ №1/1 от 30.12.2011г, положением «О бухгалтерском учете и отчетности» от 26.12.1994г за №170, Законом о бухгалтерском учете от 26.11.1996 г. за №129 ф3.

       Предприятие начало осуществлять свою деятельность с 01.01.2012г. На договорной основе предприятие арендует основные средства в ООО «Шебалинское Тепло» и Шебалинское МУП ЖКХ. В связи с этим по прочим расходам на предприятии отражается ежеквартально начисление по амортизации. В течении 4 квартала предприятие на средства кредита приобрело основные средства (оборудование для проведения техосмотров). Оборудование было установлено в 1 квартале 2013г. поэтому расчет амортизации собственных основных средств не производился. Запасы на 01.01.13г. составляют 1190т.руб. 63% из которых занимает запас угля каменного, остальная сумма складывается из сырья и материалов имеющихся на складе. За 4кв.2012г. образовалась дебиторская задолженность в размере 1932т.р. в т.ч. местный бюджет 1392,3 т.р., в связи с отопительным сезоном и составляет 72% от суммы общей задолженности. Долги за теплоснабжение по населению 90,9т.р. собираемость составила 84%. Остаток денежных средств на конец квартала составил 59т.р. В связи с не возвратом дебиторской задолженности на предприятии образовалась кредиторская задолженность в размере 2608т.р. в т.ч. по налогам и сборам 440,1т.р., что составляет 17% от общей суммы кредиторской задолженности (были начислены авансовые платежи по УСНО за 2012г задолженность составила 104,т.р., по НДФЛ за 2 последних месяца 99,3тр., в пенсионный фонд 186,9т.р, в фонд ОМС 48,1т.р.). Заработная плата была выплачена за декабрь в конце года, задолженность отсутствует. По сравнению с 3 кварталом 2012г. возрасла задолженность по предприятиям ЖКУ на 55%. По Шебалинскому ЖКХ задолженность образовалась в связи с предъявляемой амортизацией и приобретенными материалами. Задолженность по ООО «Тепловодресурс» образовалась т.к. выполненные работы не прошли в сумме реализации в 2012г. Наибольший удельный вес занимают расчеты с поставщиками за уголь 38% от общей сумме задолженности. Задолженность имеется как по новым поставщикам так и по просроченным. Долги за материалы и запчасти составляют 15% от общей суммы кредиторской задолженности. В т.ч. были произведены дополнительные расходы в связи с затратами по техосмотру и штрафстоянке. Задолженность за электроэнергию составила 150,8т.р., за 2 месяца 2012г. Рост кредиторской задолженности произошел также в связи с отопительным сезоном. По взятому кредиту в течении всего 4 квартала проходило погашение как основного долга, так и процентов по нему. Остаток на 01.01.2013г. по долгосрочному кредиту составил 871 т.руб. гашение основного долга в 2012г. было произведено на 13%. В течении 4 квартала аварийных ситуаций не возникало, поэтому сумма субсидии на приобретение аварийного запаса МТР в размере 44т.р. не была израсходована. По конкурсной программе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, фондом Администрации МО была выделена субсидия в размере 300т.р. на развитие нового вида деятельности в Шебалинском районе, связанного с проведением техосмотров, параллельно задевающих оформление автострахования. Данная субсидия была израсходована на приобретение дополнительного оборудования, программ, необходимого сырья и материалов. Т.к данная деятельность планируется осуществляться в 1квартале 2013г. сумма была отнесена на доходы будущих периодов. Сумма выручки от основного вида деятельности за 2012г. составила 14284т.р в т.ч от продажи услуг ЖКУ 10693,4т.р, и прочие 3591,1т.р. Себестоимость проданных работ, услуг за 2012г. составила 13910,5т.р. в т.ч. от проданных услуг ЖКУ 10526,6т.р, прочие 3383,9т.р. Итого за 12 месяцев по основному виду деятельности по предприятию образовалась прибыль в размере 166,8т.р. Прибыль от теплоэнергии составила 89,6т.р., по вывозу ЖБО 77,2т.р. По ремонтной группе 207,2т.р. полученная прибыль образовалась в связи с тем, что предприятие параллельно с отопительным сезоном проводила ремонтные работы на дополнительных объектах по рем.группе. Был проведен ремонт системы отопления в мастерской Шебалинской школы, доделан ремонт в музыкальной школе, заменены регистры системы отопления в детском саду, а также проведены другие ремонты. В течении летнего сезона был завершен ремонт по объектам в с.Черга по двух домам с полной заменой системы отопления, водоканализации, проведены сантехнические работы, работы по замене ввода электроэнергии в здание. В котельной Полиции №3 произведена полная замена электрооборудования, проведена чистка боровов, а также покраска, побелка помещения и котлов. В Лесхозе произведена установка навеса над крышей здания, сделаны бетонные работы. В детском саду с.Ильинка проведены сварочные работы котла, сделано утепление уличного отопления, подведение водопровода. Произведена замена электрооборудования на котельной №5, замена котла и дымовой трубы на котельной №6, проложена теплотрасса многофункционального центра. Помимо доходов и расходов от основной деятельности, были получены прочие доходы на предприятии 471т.р. с этой суммы за 4 квартал 138т.р. в.т.ч. от продажи затрат на буртовку ТБО в Шебалинское МУП ЖХК; от продажи материалов на 267т.руб., произведены ремонты по прочим объектам на 191 т.руб. Прочие расходы за 12 месяцев составили 710т.р. По уплаченным процентам за долгосрочный кредит 92т.р., по оплате комиссии банку за обслуживание счета 38т.р., начислены налоги 225 т.р., списаны и проданы материалы на сторону, оказана материальная помощь работникам предприятия 70т.руб., по прочим объектам отнесены расходы по начислению з/платы, израсходованных материалов в сумме 207т.руб., приобретены новогодние подарки работникам на 33т.р. От прочих доходов и расходов по предприятию был получен убыток в сумме 239т.р., в целом за 12 месяцев от всех видов деятельности по ООО «Алтай-Теплосервис» образовалась прибыль в сумме 135т.р. Целевых средств из бюджета с начала года было получено в сумме 719,4 т.руб. Данное субсидирование было получено на основании Распоряжений Администрации района. Все суммы субсидий были использованы по их целевому назначению. Расход был произведен на оплату труда, включая начисления в размере 138т.р., и прочие в сумме 537 т.р. т.е. приобретены необходимые материалы, произведены расходы по организация вывоза ЖБО, проведены работы по захоронению трупов сельскохозяйственных животных на полигоне, закуплено оборудование. Остаток средств на конец отчетного периода составляет 44т.р. на случай аварийного запаса. По образовавшейся прибыли за 2012 год величина капитала на 01.01.13г. составила 145 т.р. Чистые активы на конец года составили 145т.р. Денежные потоки от текущих операций составили 14784т.р., в т.ч. от продажи продукции, работ и услуг 14055 т.р., прочие поступления 729т.р. что составляет 5% от всех текущих операций. Платежи за 12 месяцев составили 15601 т.р. в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 10399 т.р., в связи с оплатой труда работников 2965т.р., проценты по долговым обязательствам 92т.р., прочие платежи 2145т.р. В прочие платежи включаются суммы за электроэнергию, налоги и сборы, штрафы и госпошлины, плата за загрязнение окружающей среды и прочие платежи. Сальдо денежных потоков составляет отрицательную сумму 817 т.р. т.к. была произведена оплата поставщикам за оборудование приобретенное за счет других операций. Получение кредита в ОАО Сбербанк России в размере 1000т.р. отражено в денежных потоках от финансовых операций. Также за 2 полугодие был произведен возврат сумм в связи с погашением кредита в размере 129т.р. Таким образом, сальдо денежных потоков от финансовых операций составило 871т.р. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода составил 59т.р. Акций и ценные бумаги не приобретались, уплата и начисление дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников не производилось. По основным средствам не начислялась амортизация т.к. деятельность в 2012г. по техосмотру не велась, и средства не использовались в эксплуатации. В течении 2012г. было приобретено запасов с сумме 9117т.р. в т.ч. сырья и материалов 2090т.р., топлива 6135т.р., запасных частей на 393т.р., прочих материалов на 434т.р., инвентаря и хозяйственных принадлежностей на 15т.р., материалов спец.назначения и спецодежды на 50т.р. Наибольший удельный вес приходится на приобретение топливно- энергетических ресурсов, они занимают 0,67 от всей суммы запасов. Остаток запасов на конец года составил 1190т.р. 70% приходится на запасы угля. В течении года расход был произведен не только по основному производству, но и по ремонтным объектам отнесенным на прочие расходы. Поступление дебиторской задолженности составило 14825т.р., наибольший процент приходится на покупателей и заказчиков 87%, в сумме 12921т.р., поступление прочей задолженности составило 1904т.р. Погашение по прочей дебиторской задолженности составляет 98% , по покупателям и заказчикам на 85%. Просроченная дебиторская задолженность составляет 750т.р. Большую часть составляют долги бюджетных организаций по теплоснабжению. По погашению дебиторской задолженности проводится работа на местном уровне. С населением ведутся беседы по добровольному погашению задолженности. Как было сказано выше у предприятия имеется и долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность. Поступление краткосрочной задолженности за год составляет 17884т.р., в т.ч. поставщикам за товары, работы, услуги 12543т.р., по заработной плате 2965т.р., по налогам, сборам, платежам 1609т.р., по прочим платежам 767т.р. Наибольший процент от всей поступившей краткосрочной задолженности занимает оплата поставщикам в размере 70%, заработная плата 17%, налоги и обязательные платежи 9%, прочие 4%. За отчетный период погашение кредиторской задолженности составило 14932т.р., в т.ч. поставщикам за товары, работы, услуги 10399т.р., по заработной плате 2965т.р., по налогам, сборам, платежам 1169т.р., по прочим платежам 399т.р. Наибольший процент от всей погашенной задолженности занимает оплата поставщикам в размере 70%, заработная плата 20%, налоги и обязательные платежи 8%, прочие 3%. Полностью погашена только задолженность по заработной плате перед работниками. Гашение кредиторской задолженности зависит от поступлений в результате хозяйственных операций. Просроченная кредиторская задолженность составляет 31%, в сумме 1186т.р. С поставщиками задолженность образовалась в связи с тем, что в 4 квартале первоначально шло погашение задолженности за уголь, а имеющаяся задолженность на начало отопительного сезона была погашена не в полном объеме. Общая задолженность на конец отчетного периода погашена на 80%. По предприятию наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 1,97 раза т.к. были произведены расходы по приобретению угля каменного в конце года, а поступление доходов пройдет в следующем году. И гашение кредита произведено только на 1/6. В течении 2012г. были произведены затраты по основному производству в размере 13910т.р., в т.ч. материальные затраты в сумме 7723т.р. что занимает 56% от общих затрат; расходы на оплату труда 3201т.р. что занимает 23% от суммы общих затрат; отчисления на социальные нужды 966т.р. что занимает 7%, расходы по амортизации 447т.р. на них приходится 3% от суммы общих затрат, прочие затраты 1573т.р. что занимает 11%. Прочие расходы в 1,51 раза превышают прочие доходы т.к. были произведены расходы по материалам, налогам, з/плате в конце 2012г. а завершение ремонтов по объектам произведено в начале 2013г., а также начислен налог по УСН за 2012г., выплачена материальная помощь работникам в конце года и пр. По итогам финансового года можно констатировать устойчивое финансовое положение предприятия как результат умелого управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов.

      Свою деятельность ООО «Алтай-Теплосервис» начал с 01 января 2012 года. На основании постановления Комитета по тарифам №30/2 от 29.12.2011 г. и постановления Комитета по тарифам №7/2 от 08.06.2012г.
      В аренде находится 6 котельных тепловые сети протяженностью 1,8 км в двухтрубном исчислении.

ДОХОДЫ за 2012 год  
1 Теплоэнергия тыс.руб. 9715,5
2 Вывоз ЖБО тыс.руб. 977,9
Итого ЖКУ:тыс.руб. 10693,4
3 Ремонтная группа тыс.руб. 3591,1
  Всего:тыс.руб. 14284,5

РАСХОДЫ за 2012 год 
1 Теплоэнергия тыс.руб. 9625,9
2 Вывоз ЖБО тыс.руб. 900,7
Итого ЖКУ:тыс.руб. 10526,6
3 Ремонтная группа тыс.руб. 3383,9
Всего:тыс.руб. 13910,5
За 2012 год получен прибыль от основной деятельности в размере 374,0 тыс. рублей. 
Расходы Доходы Прибыль (убыток) 2012 год
1 Теплоэнергия тыс. руб.        9625,9      9715,5    +89,6
2 Вывоз ЖБО тыс.руб.              900,7        977,9    +77,2
Итого ЖКУ:тыс. руб.             10526,6    10693,4    +166,8
3 Ремонтная группа тыс.руб.   3383,9      3591,1    +207,2
Всего:тыс.руб.                      13910,5    14284,5    +374,0
    Теплоэнергия. Прибыль составила 89,6 тыс. рублей. Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал составил в среднем 175875 кВт/час / 5559,494 Гкал = 31,64 кВт/час при плановом показателе 39,68 кВт/час. Основной показатель - уголь, необходимый для выработки тепла в бюджетные учреждения (школы, больницы. д/сады). В утвержденном тарифе заложена цена угля 2065,86 рублей, фактически стоимость угля составляет в среднем 2469,15 рублей, отклонение в стоимости за 1 тонну угля составляет 403 руб.30 коп. Сумма разницы между заложенной в тарифе и фактической цене угля составляет 1026,3 тыс. руб. Перерасход угля за 2012 год составило 151,6 тонн сумма 374,3 тыс.руб.

   Выгребная канализация. Прибыль составила в размере 77,2 тыс. рублей. Перерасход по статье ремонт из-за поломки автомашины КАМАЗ КО 505 АСС. Израсходовано на приобретение запасных частей для ремонта автомобилей.

    Ремонтная группа. По ремонтной группе получена прибыль в размере 207,2 тыс. рублей. По окончании отопительного сезона организация, в летнее время занимается ремонтами.

 

В 2014 году ООО "Алтай-Теплосервис" участвовал на аврийно-спасательных и восстановительных работах в с.Шебалино, с.Верх-Апшуяхта, с.Барагаш во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

в т.ч

                                            АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

1.Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации: подвоз воды с.Шебалино, с.Мыюта

2.Локализация и ликвидация поражающих факторов чрезвычайной ситуации:укрепление береговой линии р.Сема с.Шебалино

                                              ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

1.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул.Плетнева с.Шебалино

2.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул.Семинская с.Шебалино

3.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул.Сельскохозяйственная с.Шебалино

4.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул.Береговая с.Шебалино

5.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул.Горная с.Шебалино

6.Восстановление автомобильного моста, 14/Г-4,5 п.м. с.Барагаш

7.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул. Подгорная с.Верх-Апшуяхта.

8.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул. Едор с.Верх-Апшуяхта

9.Восстановление проезда автомобильной дороги по ул. Подгорная с.Верх-Апшуяхта

 

                                                     

Первоначальная стоимость основных средств составила 4161 т.руб. накопленная амортизация 485т.руб. остаточная стоимость 3676 т.руб. в т.ч. в 1 квартале предприятие приобрело земельный участок за 145т., был куплен на средства кредита экскаватор-погрузчик ДЭМ за 1865т.р., приобретен КамаЗ за 620т.руб.

Запасы на 31.12.14г. составляют 179 т.руб. сумма складывается из сырья и материалов имеющихся на складе.

За 4 кв.2014г. образовалась дебиторская задолженность в размере 2317 т.р. в т.ч. местный бюджет 1422 т.р., в связи с отопительным сезоном и составляет 62% от суммы общей задолженности. Долги за теплоснабжение по населению 184,5 т.р. Остаток денежных средств на конец квартала составил 938 т.р.

В связи с не возвратом дебиторской задолженности на предприятии образовалась кредиторская задолженность в размере 1753 т.р. в т.ч. по налогам и сборам 236,5 т.р. По заработной плате задолженность составляет 12,2 т.р. По сравнению с 2013г. задолженность по кредиторам уменьшилась на 44%. По Шебалинскому ЖКХ задолженность образовалась в связи с предъявляемой амортизацией. Расчеты с поставщиками за уголь составляют 22% от общей сумме задолженности. Задолженность имеется как по новым поставщикам так и по просроченным. В т.ч. были произведены дополнительные расходы в связи с затратами по техосмотру и штрафстоянке. По взятому кредиту в течении всего 1 квартала проходило погашение как основного долга, так и процентов по нему. В третьем квартале был взят кредит для приобретения основного средства, и взят займ в НФ МО Шебалинский район.

Остаток на 31.12.2014г. по долгосрочному кредиту составил 1335 т.руб. по краткосрочному кредиту 209 т.руб.

В течении 4 квартала аварийных ситуаций на котельных не возникало, поэтому сумма субсидии на приобретение аварийного запаса МТР в размере 44т.р. не была израсходована.

• выручки от основного вида деятельности за 2014г. составила 23705 т.р в т.ч от продажи услуг ЖКУ 13681 т.р, и прочие 10024 т.р. По ремонтной группе были получены доходы от: оказанных автоуслуг сторонним организациям – Дьектиекское сельское поселение, Шебалинская школа, ФГУЗ по Шебалинскому району, ООО «Факел», АУРА Шебалино лес, ООО &laq